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Revisión y faltantes

Encuentra documentos que faltan, DTE sin contabilizar, bancos sin conciliar y lo que no cuadra, con dónde buscar cada soporte.

Dónde está: Contabilidad › Revisión y faltantesPlan: Todos

La revisión recorre toda la contabilidad y te dice qué falta. Cada hallazgo explica qué pasa, qué documento haría falta para resolverlo y dónde suele estar. Es la mejor forma de empezar un cierre de mes.

Hacer la revisión

  1. Abre Contabilidad › Revisión y faltantes.

  2. Si quieres revisar solo un periodo, elige Desde y Hasta. Vacío revisa todo.

  3. Pulsa Revisar.

    Revisión de la contabilidad de la empresa ficticia
    Figura 1. Revisión de la contabilidad de la empresa ficticia

Leer cada hallazgo

Cada hallazgo tiene un título con su tipo y su área, por ejemplo «Falta documento · Bancos» o «Revisar · Cartera», y luego:

  • qué encontró, con la cantidad y el monto;
  • Documento: el soporte que hace falta (CCF del proveedor, comprobante de transferencia, recibo de cobro…);
  • Dónde buscarlo: el archivo de comprobantes, el correo, la banca en línea;
  • un enlace con las referencias, para ver uno por uno los movimientos o documentos.
Referencias de un hallazgo abiertas, con cada movimiento del banco
Figura 2. Referencias de un hallazgo abiertas, con cada movimiento del banco

Qué revisa

  • Empresa sin NIT y cuentas de la configuración contable sin definir.
  • DTE registrados cuyo archivo JSON ya no está en el disco.
  • Notas de crédito o débito cuyo documento relacionado no está registrado.
  • DTE sin contabilizar, por mes.
  • Meses sin compras o sin ventas dentro del periodo con actividad.
  • Meses con movimiento en el banco sin estado de cuenta importado, y cargos y abonos del banco sin conciliar.
  • Partidas descuadradas y cuentas inexistentes o de agrupación usadas en partidas.
  • Cuentas de balance con saldo contrario a su naturaleza.
  • IVA de los DTE del mes contra el débito y crédito fiscal registrados.
  • Documentos por cobrar o por pagar con más de 180 días.

Resolver los hallazgos

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