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ContaUtil

Cuentas bancarias y estados de cuenta

Agrega tus cuentas bancarias ligadas a su cuenta contable e importa el estado de cuenta en CSV, XLSX o TXT.

Dónde está: Bancos y cartera › BancosPlan: Pyme, Contador y Despacho

Cada cuenta del banco se liga a una cuenta contable de detalle (por ejemplo, 110103 Bancos, cuentas corrientes). Luego importas su estado de cuenta y lo concilias con la contabilidad.

Ver tus cuentas

Abre Bancos y cartera › Bancos. Cada fila muestra la cuenta, el banco, el número, la cuenta contable, cuántos movimientos tiene, cuántos están sin conciliar y la fecha del último movimiento.

Lista de cuentas bancarias
Figura 1. Lista de cuentas bancarias

Agregar una cuenta bancaria

  1. En Agregar cuenta bancaria escribe un nombre que la identifique (por ejemplo, «Cuenta corriente principal»), el banco y el número de cuenta.

  2. En Cuenta contable elige la cuenta de detalle del catálogo. Si no existe, créala antes en el catálogo.

  3. Escribe el saldo inicial del banco y pulsa Agregar.

    Formulario Agregar cuenta bancaria
    Figura 2. Formulario Agregar cuenta bancaria

Importar el estado de cuenta

  1. Haz clic en el nombre de la cuenta para abrirla.

  2. En Estado de cuenta pulsa Elegir archivo y elige el archivo que bajaste de tu banca en línea. ContaUtil lee CSV y XLSX con columnas de fecha, concepto, referencia, cargo, abono y saldo, y TXT de ancho fijo, con el saldo anterior.

  3. Pulsa Importar.

    Estado de cuenta elegido para importar
    Figura 3. Estado de cuenta elegido para importar

  4. ContaUtil dice cuántos movimientos agregó. Si importas el mismo archivo otra vez, o uno que se cruza con otro ya importado, los movimientos repetidos no se duplican.

    Resultado de la importación del estado de cuenta
    Figura 4. Resultado de la importación del estado de cuenta

Los movimientos

Debajo ves cada movimiento con su fecha, descripción, referencia, depósito, cargo y el saldo del banco. La columna Contabilidad dice si ya está conciliado o te ofrece cómo registrarlo. Filtra por Desde, Hasta y Mostrar (todos o solo los pendientes).

Movimientos importados del estado de cuenta
Figura 5. Movimientos importados del estado de cuenta

Sigue con la conciliación bancaria.

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