Propuestas del asistente

Revisa, aprueba o rechaza los registros que preparó el auxiliar contable. Nada afecta los saldos hasta que lo apruebas.

Dónde está: Contabilidad › PropuestasPlan: Todos (las propuestas las crea el auxiliar, desde Pyme)

Todo lo que el auxiliar contable quiere registrar llega aquí como propuesta: partidas de diario, partidas de movimientos del banco y conciliaciones. No afectan saldos ni libros hasta que las apruebas.

Cómo se valida una propuesta

Al crearla, ContaUtil la prueba en una copia de la base con la misma función que usa la aplicación. Si no cuadra, usa una cuenta de agrupación, cae en un periodo cerrado o pasa del saldo de un documento, la propuesta no se crea.
Al aprobarla se vuelve a validar con los datos de ese momento. Si algo cambió y ya no es válida, sigue pendiente con el mensaje del error.
No puede haber dos propuestas pendientes sobre el mismo movimiento del banco.

Ver las propuestas

Abre Contabilidad › Propuestas.
Arriba están los filtros Pendientes, Aprobadas, Rechazadas y Retiradas (las que el propio asistente retiró).

Figura 1. Propuestas del asistente sin pendientes
Cada propuesta muestra su número y tipo, cuándo se creó, la fecha y el concepto, las líneas con cuenta, debe y haber, la justificación y los soportes (los documentos en que se basa).

Figura 2. Dos propuestas pendientes: una partida de diario y un movimiento del banco

Aprobar o rechazar

Lee la justificación y revisa las cuentas y los montos.
Pulsa Aprobar en la propuesta. O, para rechazarla, escribe el motivo del rechazo (opcional) y pulsa Rechazar.

Figura 3. Botón Aprobar de una propuesta
Al aprobar, ContaUtil registra la partida y le asigna su número en ese momento.

Figura 4. Propuesta aprobada

Historial

En Aprobadas ves cuándo se creó y cuándo se revisó cada propuesta, con el enlace ver partida para abrir el registro que generó.

Figura 5. Propuesta aprobada con el enlace a su partida